财务述职

财务述职模板合集6篇

公司领导、各位同仁：

XX年, 是公司三个三年规划目标执行的重要关口, 能否顺利冲关,就靠在座的你和我。从上半年执行情况看，公司发展战略与规划的制定、执行、控制和监督等各个环节推进还算平稳。宏观上讲,我们要积极配合中央“保增长、扩内需、调结构、促改革、慧民生”的方针政策，微观来说,我们要围绕公司XX年经济目标、社会目标、顾客目标、流程目标、员工目标来组织落实。我担任财务部长一职已近三年了，这是我第二次在公司述职，财务部是一个综合服务部门，很多事情能做不能说，千头万绪事务繁杂，半年小结和述职是给人一个反省的机会,用他人的成绩来鞭策自己，用他人的长处来弥补自己，让人振奋精神这是也一种拔高的方式。在财务部我主要负责主抓财务核算主体，集团公司资金收支批拨，涉税退税、编制预算及计划,各类资金融资及调度，费用收支审核，合同评审、对外职能部门协调、内部各部门的工作沟通等等,在全体人员的共同努力下,较好的完成了公司下达的相关任务,现代表本部在此做一个简要的回顾。

财务部工作现有8人，日常分别对大禹电气，科技股份，德瑞克三个独立公司同时进行单独的财务核算，工作量以相对饱和。上半年主要狠抓了七个加强：一是加强公司的会计核算及监督：二是加强资金调度及融资, 三是加强成本核算及控制;四是加强费用控制及子公司财务审计,五是加强压缩税收成本及生产成本;六是加强往来款清核及管理。七是加强金蝶k/3系统维护及运用。日常工作属于“规定动作”要求我们不折不扣的完成，而“自选动作”就要求我们超常规高质量完成，本部围绕公司下达的五项经济指标主要做了如下几方面工作：

一、积极融资合理调度资金,上半年完成银行贷款000万元及0000万元授信额度工作, 资金流动平稳，1-6月共收到银行承兑汇票106份0000万元，委托收款101份0000万元,合同累计回款0000万元。现金收入000万元，支出000万元无差错，确保了资金安全完整。已支付采购费用0000万元,支付压缩率达39.25%,支付销售费用0000万元,比同期0000万元压缩000万元, 下降29.4%

二、有效控制三大费用, 付款信息的动态管理已经实现。加大监督及审核力度,大到专项资金控制,小到每笔汇款手续费的管理,有时银行的人都觉得我很小气节,几块钱都计较,但我不这么认为,这次全公司换工资卡385张，每张卡应年收费10元，我个人去做工作银行工作最后全免节约了近4000元，业务员卡也将在最短时间内升级为金卡，那么在异地取款会减半，按每月平均支出4000元计算一年可节省手续费近3万元。平日节约都是小钱但长期就会积少成多,这并不是小气而是一种工作责任,经统计,上半年营业费用、管理费用,财务费用共计支出0000万元,同比0000万元,减少00万元下降7。4%，财务部自我从严，本部门半年费用支出按计划节约39%。

三、合理进行成本控制及税收策划, 衡量一个企业的财务核算与管理是否健康,最直接的表现形式就是有效降低税收及生产成本,我们加大对税收成本和费用成本的大力控制，确保了公司营业利润目标的实现，在大环境不太好的情况上半年营业利润、毛利率与同期基本持平。

四、加强往来款的控管与清理,上半年清核应收帐款000多万元,应付帐对帐56份次,出具法律诉讼付款凭证复印件178份,清收XX年度收款收据569份，XX年上半年124份，监督投标保证金的及时回笼45万元,合同结算126份45人次。

五、有效维护各职部门关系，今年接受部门检查14次无大的漏洞，XX年公司被农行、工行授予aaa、aa+信用等级，被地税推荐申报为省级纳税先进单位。协助项目申报工作, 对专项资金进行了规范的帐务处理。

财务部是一个比较特殊的综合部门,很多事情能做不能说,从部门来说也存在一些不尽人意的地方,一是服务意识还有欠缺, 在加强部门间的沟通和配合，使财务工作更好地服务生产经营大局还不足。二是开拓精神不足,创造性、主观能动性较差,三是人员素质参差不齐,复合型人材欠缺,工作技能不是很拨尖, 四是核算基础管理工作比较薄弱, 业务处理还有点随意性.有差错有漏洞. 具体表现在:

1、应付款的清理不够彻底，还有几家供应商仍然没对上帐。

2、业务员红绿灯借支执行不力,对相关费用严加看管不够。应收款对帐虎头蛇尾，有待与销售部密切配合，把好财务监管关。

3、报销审核还要加强,对票据合法性有时合稀泥，费用报销发票不够正规。

4、成本管理存在问题，一是公司基础工作环节缺陷较深，未形成规范的生产统计制度，导致基础数据不准。二是至今仍未制定出消耗定额、工时定额等定额标准，影响了成本核算的准确性。主观原因是工作主观能动性不够，缺少迎难而上的工作精神。

5、资金收入的动态管理未能真正实现。财务分析上、资金增值运作上还有差距。

回头看, 作为一个财务部长，我做的都是平凡事，但对得起公司高管的信任，干的都是份内活，但最大程度的维护了公司的利益及股东利益。在这里我要感谢总经理给予我6句话24个字的高度评价!我也有很多弱点缺点，有时遇到不顺心的事会消极，思想也会有些波动，太忙碌也会叫苦,与人沟通缺乏耐心，不谦虚容忍性差等等，这些存在的问题，我们将举一反三，定措施促整治. 针对公司下达XX年度的8项目标考核指标，把工作效益落到实处。

我确实很平庸，但还是会努力,人往上走会累一点，但你看到的风景会更好!谢谢大家的时间!

秋风和煦轻柔，金秋的阳光温馨恬静。9月份在各位领导的关心和帮助下我顺利的完成了上级领导交办给我的工作任务，现我就项目部财务工作分三个部分简单汇报，敬请各位领导检阅。

一、数据汇报。

1、农庄种养殖收入和支出情况。9月份农庄总收入相比8月减少6万多元的收入，主要原因是随着葡萄的收园，葡萄收入相比8月份减少一半。但支出与上月相比增加了近2万元。

二、9月份完成的工作情况及工作中所采取的措施。

1、对温泉会馆的绿化花草树木及外增加的绿化进行量尺验收，对需要补充的花草进行了标记，已全部验收完毕。

2、办理了县、省统计局网需要填报的报表数据，网上填报了报国税的资产负债表和损益表。

3、月底对山庄和饭庄用电进行了抄表，并采用电费通知单的形式向各部门收取电费。

4、参加了税务局组织的民主评议会，参与办公室值班工作4次，参与周五巡罗2次，到宁乡采购和办理事项2次。配合二级财务查帐，9月份项目部财帐未出现差错，出纳未出现长短款的情况，票据一切正常。

5、结算了华居装修神水1、2栋别墅，及会馆一、二标段的工程装修款，金额达到了310多万元。

6、每旬旬初统计了各经营部门菜食金额并及时 ……此处隐藏4380个字……企业生存下去主要因素是人力资源管理。现代企业管理改革=人力资源竞争，则人才竞争。总而言之，能够把握人才控制就能更好地发展企业。因此，我们要做好编制部门职位(岗位)、工作职责及人员分配。因事设岗，因岗设人。

2、未启动公司绩效考核运行情况，员工平常工作做好做坏没有一个依据进行评估，做多做少没有具体标准来衡量，员工工作热忱低下，很难提高其工作积极性。同时对公司人力资源工作规划需要依据也带来困难，比如;人员调动、工资调整、升职、降职等。因此要建立合理薪资体系和良好绩效考核系统。

3、公司日常工作流程不明确。工作流程为办理事件和管理程序重要环节，也是平常工作不可缺少使用工具，一件事情、一项工作该如何去办理和完成?负责人是谁?这些都应规范起来，按规定去处理和解决，只有这样才会顺利开展各项工作(如遇特殊情况可特殊处理)。建立健全公司各项规章制度及工作流程。

4、整理好公司财务帐。入职以来我承担公司内部财务工作，发现处理公司财务支出体制不够完善。由于公司属于私营企业，很多支出都未能做到公私分离，导致不能更准确核算和控制公司营运成本。例如：私人外出应酬使费，自置私人用品，自用款等不应记入公司支出帐内。建议将公私支出帐分开登记。

5、开设公司员工意见箱和公告栏。我认为公司意见箱是员工和上司进行沟通纽带，意见书可以反映员工心声，它应该是企业内部管理改革重要资料和依据，也是公司无形宝贵财富。公告栏，是针对让全体员工知悉公司内、外部每日发生最新消息所设置，并且也可以张贴一些培训和教育资料，以供大家学习，同时也是公司内部信息交流最佳途径。

以上内容为本人近月入职以来工作总结情况，如有不妥之处请批评指正。我坚信在不久将来，公司会发展成制度化、规范化、人情化、现代化管理模式企业。谢谢!

在20xx上半年的工作上，在领导的正确带领下，全科人员团结协作，共同努力，顺利的完成了年初确定的各项工作任务，现将计财科20xx年上半年的工作情况 总结如下：

一、财务工作

1、审核汇总所有预算单位上一年度的经费决算;预算外资金决算。有关直属单位的基本建设决算。并按时向有关部门上报了决算资料。

2、组织部署各直属单位清产核资工作。对各预算单位的固定资产进行了全面的清查盘点，经过一个多月的清理登记、汇总，基本上做到帐帐相符，帐物相符。为进一步加强固定资产管理，奠定了良好的基础。

3、对新归属的林业四校的财务状况，后勤管理及经费需求情况进行了调研，向有关部门及有关领导提供了有关数据及资料，以保证林业四校的平稳过渡及学校正常工作的运转。

4、配合盟审计局对全盟普教经费的拨付，管理使用情况进行了专项审计。经过审计，计财科的财务工作得到了审计部门的充分肯定。

5、抽调部分财会人员，参加了由盟财政局组织的对文体广电局预算外资金的收入，管理支出情况的对口检查。

二、“义教工程”及“排危工程”工作

1、在阿荣旗组织召开了全盟各旗市计财股长会议，对xx中小学布局调整规划的制定，“二期义教工程”规划的制定，排危工程规划的制定，做了全面部署。

2、协调盟行署建立了呼盟“二期义教工程”、“排危工程”组织机构，成立了领导小组及项目办公室。

3、完成了“一期义教工程”的总结工作，向自治区教育厅上报了“一期义教工程”的总决算。上报了盟及四个项目旗的三年工程完成情况的总结材料，参加全区“一期义教工程”的总评比。

4、接待并协助国家危改部际协调领导小组下派的专家组，完成了对我盟危险校舍现状的调研工作。通过检查，专家组对我盟上报的危房情况的真实性给予了肯定。

5、完成了“二期义教工程”规划的制定工作。并几次到自治区教育厅，说明我盟制定规划的依据，积极争取“二期义教工程”资金额度。共争取“二期义教工程”上级专项资金6090万元。根据“二期义教工程”专款额度，制定了“二期义教工程”实施的年度计划。今年已启动土建项目24个，计划购置课桌椅4615套，购置图书XX0册，完成购买教学仪器金额22.4万元。

6、完成了“排危工程”规划的制定工作，并会同城建、质检部门对我盟中小学危险校舍重新作了鉴定，并把排危的相关资料如期上报教育厅，为争取排危工程款提供了保证。经积极争取和有效的工作，共争取排危工程款1354万元，确定项目27个，制定了排危工程年度计划，今年共起动排危工程项目10个，已全部竣工的5个，新建校舍9360平方米，完成投资880万元。

7. 根据 教育 厅的要求，组织“二期义教工程”项目旗的计财股长和部分排危工程项目旗市的基建管理人员，参加了自治区组织的工程项目管理培训。为“二期义教工程”及“排危工程”保质保量的完成，提供了保障。

三、其它工作

1. 年初根据受灾情况及时上报了教育带来的损失情况。确定建设项目24个，并及时审核上报了捐款项目的可研报告及项目建设建议书。24个项目全部获国家教育部港澳台办的批准。除西旗一中和莫旗尼尔基二小明年六月竣工外，其余项目已全部竣工，新建校舍25260平方米，共计完成投资2151万元。捐款的获得超额完成了盟委考核办给我局招商引资的任务。招商引资指标40万元,超额完成495万元。

2. 为争取“项目”审核上报了五旗市校外青少年活动场所建设项目的可研报告上报了特殊教育学校基本建设项目的可研报告，争取中央特殊教育基建补助投资25万元。

上报了香港捐款所需的相关资料。

上报了香港基金会捐赠所需的相关材料。

3. 完成了西部开发助学工程特困生的推荐工作。

存在的问题

1. 教育专项经费不到位

2. 教育费附加被挤占。

四、下半年年计财科工作思路

一、加强直属单位的财务管理及后勤工作管理，积极为直属学校的各项工作的正常运转提供积极有效的服务。

二、加强教育事业及教育经费的统计工作，完善新的统计 方法 ，掌握新的统计程序，确保统计信息真实可靠，为领导决策，提供 科学 依据，利用 计算 机 网络 ，丰富各种信息的传递，为领导服务，为基层服务。

三、为确立以县为主的管理体制，加大经费投入力度，为努力提高“两个比例”“三个增长”，做好相关的各项工作，如宣传、调研、检查、监督、督促等工作。搞好各项教育经费的需求测算，督促各旗市尽快建立“工资资金”专户。

四、全面启动二期“义教工程”的土建项目及其它单项项目

1. 努力落实盟旗两级的配套资金。确保规划任务的完成。

2. 建立健全各项规章制度，加大检查监督的力度，确保各项目的工程质量。

3. 结合二期“义教工程”继续进行 农村 牧区学校布局结构调整，努力提高资金的使用效益。

五、制定监管制度并与相关部门协调，落实配套资金，保质保量完成排危工程项目。

六、开展xx中小学校园文化建设大赛活动，努力提高xx中小学校园文化建设的整体水平。